Head of Treasury
Прямая подчиненность: Group CFO

Цель роли
Head of Treasury отвечает за стратегическое и операционное управление казначейскими функциями на уровне Purcari Wineries Group, обеспечивая ликвидность, оптимизацию структуры капитала и эффективное финансирование операций. Роль поддерживает оптимизацию денежных потоков, управление финансовыми рисками и эффективное взаимодействие с финансовыми институтами, напрямую способствует финансовой стабильности и поддержке планов роста группы в FMCG-контексте, характеризующемся сезонностью и давлением на оборотный капитал, а также обеспечивает прочную рамку корпоративного управления, контроля и отчетности.

Ключевые обязанности
Казначейская стратегия и структура капитала

• Определение и внедрение казначейской и финансовой стратегии на уровне группы.
• Оптимизация структуры финансирования (short-term vs. long-term) и управление стоимостью капитала.
• Участие в стратегическом планировании и принятии решений по размещению ликвидности в условиях сезонности и целей устойчивого роста группы.

Cash management и ликвидность

• Подготовка и обновление прогнозов cash-flow на кратко-, средне- и долгосрочный период.
• Ежедневный мониторинг позиции ликвидности на уровне группы.
• Оптимизация оборотного капитала во взаимодействии с командами commercial, supply Chain и производства.

Взаимодействие с банками, банковские расходы и платежные инструменты

• Переговоры и администрирование банковских кредитных линий/лимитов (facilities).
• Мониторинг, анализ и оптимизация банковских расходов на уровне группы (проценты, комиссии, операционные тарифы).
• Администрирование платежных инструментов, используемых в международных коммерческих отношениях, включая:
• аккредитивы (LC),
• банковские гарантии,
• прочие инструменты trade finance.
• Контроль соблюдения договорных условий по банковскому финансированию и отчетность по ним перед менеджментом.

Корпоративное управление, контроль и комплаенс

• Усиление внутреннего контроля и корпоративного управления в зоне казначейства (segregation of duties, контроль платежей).
• Координация с командой бухгалтерии для подтверждения полноты и соответствия платежной документации до инициирования платежей.
• Обеспечение соответствия юридическим, аудиторским и отчетным требованиям на уровне группы.
• Стандартизация казначейских политик и процедур во всех юридических лицах группы.

Диджитализация и процессы

• Поиск и внедрение технологических решений для автоматизации казначейских процессов.
• Поддержка автоматизации банковской сверки и оптимизация платежных процессов.

Требования
Опыт и компетенции

• Минимум 5–7 лет релевантного опыта в казначействе, cash management и корпоративном финансировании.

Практический опыт в:

• cash-flow forecasting,
• управлении оборотным капиталом в бизнесе с выраженной сезонностью.
• Переговорах и администрировании банковских кредитных линий/лимитов (facilities).
• Управлении валютными позициями (FX) и рисками ликвидности.
• Работе в multi-entity среде и/или с cross-border операциями.

Технические навыки

• Продвинутые навыки финансового анализа и моделирования cash-flow.
• Опыт работы с ERP-системами;
• Продвинутый Excel.
• Образование и языки
• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета или смежных дисциплин.
• Румынский язык — обязателен.
• Английский язык — хороший / продвинутый уровень.
• Другие иностранные языки — преимущество.
• Профессиональные сертификаты (ACCA, CFA, CIMA) — преимущество.

Бенефиты:

• Стабильная и профессиональная рабочая среда;
• Доступ к внутренним программам обучения и развития;
• Скидки на продукцию группы и участие во внутренних мероприятиях;
• Талоны на питание;
• Конкурентный компенсационный пакет в зависимости от опыта и результатов.